大盘缩量调整石油板块逆市飘红高景气行业有望迎来配置窗口

2023-09-08 08:07 来源:证券之星   阅读量:8622   

周四,受到半导体、通信设备、电气设备板块下跌拖累,大盘低开震荡下行。7日,上证综指下跌1.13%,报收3122.35点;深证成指下跌1.84%,报收10321.44点;创业板指下跌2.11%,报收2056.98点;沪深300指数下跌1.40%,报收3758.47点。7日两市共成交7668亿元,较周三小幅萎缩。

对于短期市场,业内人士认为,近期市场仍是存量资金博弈,随着板块轮动明显加快,操作难度加大,投资者近期应注意控制仓位,切忌短线追涨高位题材股。

科技股调整拖累大盘

周四,沪深A股双双低开低走。沪市方面,上证综指早盘低开0.19%,盘中最低下跌1.18%,截至收盘,上证综指下跌35.73点,跌幅为1.13%。深市方面,深证成指早盘低开0.21%,截至收盘,深证成指下跌193.77点,跌幅为1.84%。值得注意的是,创业板指7日下跌2.11%,拖累深证成指走低。

根据同花顺统计显示,创业板指成份股中,7日仅有9只上涨,分别为软通动力、指南针、新产业、智飞生物、钢研高纳、宋城演艺、同花顺、帝尔激光、卓胜微;跌幅方面,广立微、东富龙、华大九天、我武生物、鼎龙股份位居跌幅前五位。创业板指权重股中,宁德时代下跌3.37%,东方财富下跌0.57%,迈瑞医疗下跌2.76%。

业内人士认为,创业板指周四下跌主要是受到周三美股下跌拖累。周三,美股低开低走,三大指数集体收跌,纳斯达克指数跌1.06%,标普500指数跌0.69%,道指跌0.57%。大型科技股普跌,苹果、英伟达跌超3%,特斯拉、亚马逊跌超1%,Meta、奈飞、微软、谷歌小幅下跌。消息面上,在沙特阿拉伯本周宣布延长自愿减产后,油价大幅上涨,一些投资者和分析师认为,CPI数据压力可能会持续更长时间。另外,周三披露的ISM8月服务业指数显示,服务业已连续第八个月扩张。受市场担忧美联储可能加息的影响,美国国债收益率周三上升,拖累美股回调。

石油板块逆市飘红

在大盘调整之际,石油、旅游、煤炭板块7日逆市飘红,其中,石油板块上涨0.94%。个股方面,通源石油上涨4.96%,中曼石油上涨2.32%,中国石油上涨1.98%。旅游板块7日上涨0.54%,个股方面,曲江文旅上涨6.70%,长白山上涨3.90%,西安旅游上涨2.91%。

9月5日,OPEC+主要成员国沙特与俄罗斯相继表态,将在年内延长供应收缩计划。业内认为,OPEC+减产延期推升石油市场短缺担忧,受此影响,布伦特油价攀升至90美元/桶附近。中金公司认为,今年三季度以来,OPEC+如期减产并在贸易市场中得以落实,加之需求的季节性增量如期兑现,全球石油市场从过剩到短缺的格局切换或已如期完成,库存开启去化周期的同时,油价也如期步入上行通道。

对于旅游板块走强,首创证券分析师于那认为,今年暑期旅游市场持续恢复,火热程度创近五年来新高。根据中国旅游研究院数据,今年暑期全国国内旅游人数达18.39亿人次,占全年国内旅游出游人数的28.1%;实现国内旅游收入1.21万亿元,约占全年国内旅游收入的28.7%。交通方面,国铁集团数据显示,7月1日至8月15日,全国铁路暑运累计发送旅客6.14亿人次,8月12日发送旅客1532.6万人次;暑期全国铁路日均开行旅客列车比2019年同期增长18.9%。民航局数据显示,7月旅客运输量6243万人,较2019年同期增长5.3%,创民航月度旅客运输量历史新高。

短期注意操作节奏

对于短期市场,业内人士认为,近期市场仍是存量资金博弈,投资者应注意控制仓位,切忌短线追涨高位题材股。

中信证券指出,2023年中报体现出明显的盈利周期底部特征,二季度净利润、营收、ROE、资本开支等多项指标均出现环比继续下行。单看中报净利润的结构,亮点和拖累点均非常清晰。从三季度开始,A股有望迎来新一轮盈利周期上行的起点,其中高端制造和服务类消费保持高景气,盈利增量主要来自上游资源品价格端的触底反弹,以及政策密集出台对全行业需求的边际提振。

华泰证券认为,历史上政策博弈往往围绕“拐点、力度、有效性、有效持续性”拉锯,当前地产政策力度超预期或提振市场情绪,后续或将进入有效性验证阶段。配置上,可关注建材、MDI、小金属、工业金属、钢铁等板块;战略看多电子、医药等板块。

光大证券表示,各类稳增长政策加速出台,预计我国经济将持续复苏,A股盈利增速或将加速修复。建议关注A股和港股的高景气方向。A股方面,建议关注业绩高增或业绩改善的行业,主要包括航海装备、影视院线、商用车、装修装饰以及酒店餐饮等行业。

中银证券指出,A股盈利探底,复苏拐点将至。工业企业利润增速已经出现了明显触底回升迹象,预计A股盈利将迎来拐点。

华鑫证券一分析师表示,近期市场仍是存量资金博弈,板块轮动加快,操作上切忌盲目追涨。

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